Credit Linked Note
Credit-Linked Notes (CLN) ermöglichen den Zugang zu einer Vielzahl von Referenzschuldnern und können die Rendite Ihres Anleihenportfolios erhöhen. Das zusätzlich eingegangene Kreditrisiko kann durch einen attraktiven Coupon entschädigt werden.
Chancen
CLN‘s können für den Investor massgeschneidert werden (Partizipation an alternativen Anlageklassen, wie zum Beispiel Immobilien)
Attraktiver fixer Coupon, wie auch ein variabler Bonuscoupon für zusätzliche Erfolgspartizipation
Optimierte Lösung, bei welcher der Referenzschuldner, die Laufzeit sowie die Währung unabhängig voneinander auf den Investor zugeschnitten werden können
Investoren ohne Zugang zu den Kreditderivatmärkten können durch CLN‘s an diesen teilnehmen
CLN‘s weisen in der Regel eine höhere Rendite als Firmenanleihen aus.
Standardmässig 3, 5, 7 und 10 Jahre (Abweichungen sind auch abbildbar)
Risiken
Da CLN‘s oft massgeschneiderte Produkte sind, sind diese nicht immer einfach handelbar. Unter Umständen kann das Liquiditätsrisiko in CLN‘s grösser sein, als in den Anleihen der Reference Entitiy
Sie tragen das Ausfallrisiko des Emittenten / Garanten und das Kreditrisiko des Referenzschuldners im Fall eines Kreditereignisses
Währung
CHF / EUR / USD / GBP
Laufzeit
2 – 10 Jahren (individuell)
Rendite
2% – 6% p.a. (individuell
gemäss Investition / Sektor
Partizipation
Jährlicher Coupon + variabler
Bonus Coupon möglich
Kapital
100% des Nominalwerts am Rückzahlungsdatum (sofern kein Kreidtereignis eintritt)
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